LXII/453/2010 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

UCHWAŁA NR LXII/ 453 /2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 wrzesień 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 3 600 890,89 zł wynikającą z §§ 1 i 2 stanowi pomniejszenie deficytu, który po zmianie wynosi 14 408 559,75 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem kier. OPS o przyznanie dodatkowych 45 000 zł na dodatki mieszkaniowe i 9 000 zł bieżące wydatki (prowizje bankowe, usługi prawnicze, pocztowe i inne) w związku z większym niż planowano wykonaniem,

- wnioskiem dyr. ZEAS o brakujące środki na wynagrodzenia dla nauczycieli - 750 tys. zł

- wnioskiem dyr. DTBS o zwiększenie środków na koszty eksploatacyjne w budynkach komunalnych - 50 000 zł,

- koniecznością zatrudnienia audytora (1/8 etatu), dodatkowe środki na wynagrodzenia do końca roku - 4 648 zł,

- zmniejszenie o 312 913,12 zł przychodów planowanych do pozyskania z UE na zadanie „Krok w przyszłość...”

- w związku z odwołaniem pierwotnego terminu Maratonu zwiększenie środków na ten celo 70 tys.zł,

proponowane finansowanie w/w wydatków : zwiększenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości o 300 000 zł, uwolnionych środków na zadaniu „Przebudowa ul. Słowackiego - II etap” 200 000 zł, wolnych środków z lat ubiegłych - 11 709,11 zł, uwolnieniem środków z poręczenia dla PEC i Szpitala 250 000 zł, uwolnionymi środkami z odsetek od kredytu 479 862,01 zł,

- w związku ze zmianą terminu realizacji zadania „Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie” przesunięcie środków na jego realizację z 2010 na 2011 rok;

- w związku z brakiem programu, do którego można aplikować z zadaniem „Uzbrojenie terenów przemysłowych” usunięcie z budżetu (dochody i wydatki) środków planowanych do uzyskania z UE;

- zabezpieczenie środków na pomoc dla Bogatyni - 25 000 zł - proponowane finansowanie z rezerwy ogólnej,

- wnioskiem RS w Dolsku o przesunięcie 300 zł w ramach przyznanych środków,

- wnioskiem kier. GNiOŚ o przeniesienie 20 000 zł z dofinansowania dla osób fizycznych budowy oczyszczalni przydomowych brak podstawy prawnej do dofinansowania), na inne zadania związane z ochroną środowiska - 10 500 zł na konkursy i akcje ekologiczne, 2 500 zł na nasadzenia, 7 000 zł zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

- wprowadzenie zadania „Szansa dla ucznia” w 100% dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich.

- wnioskiem kier. OKiS o przeniesienie 28 815,68 zł dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nasza Szkoła” w Barnówku z oddziału „O” (brak dzieci) Niepublicznej Szkoły Podstawowej do Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Barnówku (zwiększona liczba dzieci).

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski