Uchwała Nr XLI/285/2009 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2009 rok

PROJEKT 8 „A”

UCHWAŁA NR XLI/285/2009

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 7 172 244,19 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery 19/100 złotych) wynikającą z §§ 1 i 2 przeznacza się na pomniejszenie deficytu, który po zmianie wynosi -10 270 767,81 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem 81/100 złotych).

§ 4. DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU poprzez:

- zmniejszenie kredytu wskazanego jako źródło pokrycia deficytu o kwotę -8 420 000,00 zł.

- zwiększenie innych źródeł przychodów ( wolnych środków) o kwotę 1 247 755,81 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

- wniosku WTZ o zmianę w budżecie w związku z podpisanym aneksem o finansowaniu WTZ - jest w budżecie 473 440 zł (pfron 402 420 zł, gmina 59 820 zł, powiat 11 200 zł, zgodnie z nowym aneksem powinno być 493 200 zł (pfron 443 880 zł, gmina 36 990 zł, powiat 12 330 zł) - skutek zwiększenie dochodów o 42 590 zł, i wydatków
o 19 760 zł, uwolnienie własnych środków w kwocie 22 830 zł

- wniosku Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych o wprowadzenie do budżetu środków niewykorzystanych w programach w roku 2008 kwota 92 567 zł - proponowane finansowanie z nadwyżki,.

- wniosku skarbnika o zmniejszenie planu dochodów z udziałów w podatku CIT spowodowane wciąż obniżającymi się wpływami w tego źródła, kwota 450 000 zł - proponowane finansowanie z nadwyżki za 2008r.,

- wniosku ZEAS w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o 333 920 zł (pismo Minist. Finansów nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31.01.2009r.) o uzupełnienie tej kwoty - proponowane finansowanie z nadwyżki za 2008r.,

- wniosku kier. Wydz. GPiK o zabezpieczenie dodatkowych środków na opłacenie energii do oświetlenia ulicznego
w gminie (znaczna podwyżka cen energii i ilości lamp) - kwota 350 000 zł -proponowane finansowanie z nadwyżki,

- wniosku kier. Wydz. GPiK o zabezpieczenie środków na wykonanie tablicy pamiątkowej na ul. Baczewskiego, kwota 4 500 zł - proponowane finansowanie z nadwyżki,

- wniosku kier. Wydz. GPiK o zabezpieczenie środków na remont kanalizacji burzowej w ul. Daszyńskiego, kwota
15 000 zł - proponowane finansowanie z nadwyżki,

- wniosku Komendanta Straży Miejskiej o przeniesienie 12 400 zł i zabezpieczenie brakujących 2 600 zł na montaż i podłączenie kamery przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie - proponowane finansowanie z nadwyżki (1768,81 zł) i uwolnionych środków z WTZ (831,19 zł),

- wniosku kier. Wydz. AP o zabezpieczenie środków na realizację umowy w zakresie obsługi BHP i p-poż. Urzędu Miejskiego w 2008 r., kwota 12 078 zł - proponowane finansowanie z uwolnionych środków z WTZ,

- wniosku kier. Wydz. GNiOŚ o przyznanie dodatkowych środków na wyłapywanie psów na terenie gminy w związku ze zmianą sposobu przeprowadzania łapanek, kwota 8000 zł - proponowane finans. z uwolnionych środków z WTZ,

- wniosku kier. Wydz. PiR o przyznanie dodatkowych środków na tłumaczenia związane z projektami wymagającymi partnerów zagranicznych, kwota 2 345,81 zł - proponowane finans. z uwolnionych środków z WTZ (1920,81) i zwiększenia deficytu (425 zł),

Na pokrycie powyższych wniosków wykorzystano 1 247 755,81 zł wolnych środków z 2008r. (środki wykorzystane w całości - 302 000 przy uchwalaniu budżetu, 30 000 w marcu - razem 1 579 755,81 zł) i 22 830 zł uwolnionych środków z WTZ.

- umowy dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bogusławiu zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89 600 zł,

- wniosku kierownika Wydz. RI o przesunięciu uwolnionych środków własnych z zadania: Wodociąg Kol. Sarbinowo i ul. Polna w Cychrach” na zapłacenie kary za wycinkę drzew - wpłata na GFOŚiGW, kwota 72 000 zł,

- na podstawie wniosku kierownika Wydz. GNiOŚ w sprawie przeznaczenia w formie dotacji z GFOŚ środków na realizację zadania inwestycyjnego „Wodociąg Kol. Sarbinowo i ul. Polna w Cychrach”, kwota 72 000 zł,

- wniosku kierownika Wydz. RI o zwiększenie rezerwy na zadania inwestycyjne o 70 000 zł - kwotę uwolnioną na zadaniu „Remont stadionu miejskiego”, rezerwa została w tej wysokości wykorzystana w kwietniu w związku
z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na kanalizację ul. Dzicze,

- umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na dofinansowanie opracowania dokumentacji obejmującej inwentaryzację mogielnika - kwota 13 500 zł,

- wniosku kierownika Wydz. GNiOŚ o przeniesienie uwolnionych środków własnych z mogilników na zagospodarowanie nowych terenów zielonych - kwota 21 500 zł,

- wniosku Dyrektora Szpitala w Dębnie o przeniesienie wolnych środków z zakupu autoklawu na adaptację pomieszczeń, w których ma być umiejscowiony - 2000 zł,

- wniosku Rady Sołeckiej w Więcławiu o wprowadzenie środków na budowę chodnika wiejskiego ze środków sołeckich - 6 000 zł,

- wniosku Rady Sołeckiej w Barnówku o wprowadzenie środków na zakup kosiarki samobieżnej ze środków sołeckich - 5 000 zł,

- wniosku Rady Sołeckiej w Różańsku o wprowadzenie środków na dotację dla filii Biblioteki w Różańsku - 1 000 zł, na zakup polbruku na teren wokół świetlicy - 5 383,92 oraz zwiększenie dotacji na krzewienie kultury fizycznej - 3 500 zł ze środków sołeckich,

- wniosek kier. wydz. PiR o zdjęcie środków w związku przesunięciem realizacji i finansowania zdań zgłaszanych do projektów unijnych (w związku z długą procedurą i przesuwanymi terminami aplikacji):

zadania przesunięte w zał 13 i WPI w marcu -6 490 100 zł w tym unijne -4 192 600 zł własne -2 297 500 zł

zad. przesunięte w zał 13 i WPI na sesji nadzwyczajnej -8 424 059 zł w tym unijne -6 682 384 zł własne -1 741 675 zł

zad. przesuwane w zał 13 i WPI na sesji kwietniowej -13 525 000 zł w tym unijne -9 143 750 zł własne -4 381 250 zł

razem - 28 439 159 z w tym unijne -20 018 734 zł własne -8 420 425 zł

Zdjęcie środków unijnych skutkuje zmniejszeniem dochodów i wydatków, a środków własnych zmniejszeniem wydatków, przeznaczonym na zmniejszenie deficytu (zmniejszenie kredytu).

- wniosku o zabezpieczenie środków na ochronę w miesiącu maju (4000 zł) i na dotację na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych do końca roku (190 000 zł) - proponowane finansowanie z dochodów ze środków dopłaty do poniesionych kosztów budowy schroniska z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego